Phương pháp giao dịch Forex tốt nhất - Phân tích kỹ thuật

Phương pháp Scalping Forex

Phương pháp Scalping là một chiến lược giao dịch yêu cầu trader thực hiện nhiều giao dịch, tìm cách chốt lợi nhuận nhỏ trong khung thời gian cực ngắn. Đây là phương pháp áp dụng cho những ai muốn giao dịch Forex lướt sóng, bạn sẽ tận dụng những biến động nhỏ nhất về giá trong khung thời ngắn có thể 5 phút, 15 phút.

Ưu điểm
-Thu về lợi nhuận nhanh chóng trong ngày, thậm chí là chỉ trong vài phút hoặc vài giờ đồng hồ.

Nhược điểm

- Hạn chế được các rủi ro lớn từ việc theo dõi thị trường trong khung thời gian ngắn

- Dễ thực hiện Áp dụng cho hầu hầu hết các thị trường tài chính từ Forex, vàng đến chứng khoán- Lợi nhuận thu về ít

- Mất nhiều thời gian để phân tích, để nghiên cứu thị trường và theo dõi tin tức

- Mất nhiều chi phí giao dịch bởi số lượng lệnh đặt rất lớn trong ngày

Tính ứng dụng của phương pháp Scalping:

• Áp dụng vào thị trường Forex khi giá có biến động lớn trong ngày, không áp dụng cho giá Forex đi ngang

• Có thể tận dụng cho thị trường đi lên hoặc đi xuống hiệu quả

• Yêu cầu của phương pháp này đó là nắm rõ phân tích ký thuật, dự đoán chính xác xu hướng chính của thị trường trong thời gian ngắn

• Phân tích: Sử dụng các các đường trung bình giản đơn (Moving Average hay MA), chỉ báo RSI, Chỉ báo Stochastic.

• Thực hiện: Quản lý rủi ro hiệu quả, thiết lập tỷ lệ lợi nhuận/ rủi ro hợp lý, kết hợp các công cụ: Đường trendline, mô hình nến Nhật và ưu tiên đặt sẵn các lệnh Stop Loss và Take Profit

Phương pháp bắt đỉnh - bắt đáy

Phương pháp giao dịch bắt đỉnh bắt đáy chính là một trong những phương pháp giúp cho trader đưa ra quyết định mua và bán hiệu quả nhất. Bắt đỉnh và bắt đáy là những vùng giá nhà đầu tư phải nuôi những lệnh lời của mình ăn theo một xu hướng dài nhằm gia tăng lợi nhuận nhiều hơn những lệnh giao dịch Scalping hoặc dài hạn hơn.

Bắt đỉnh và bắt đáy là nhà đầu tư nhắm vào các vùng giá mà ở đó nó thể hiện một xu hướng dài giúp cho nhà đầu tư có lời tốt nhất.

Phương pháp trade Forex bắt đỉnh và bắt đáy

Ưu điểm: Mang đến lời nhuận cho nhà đầu tư dài hạn, đặc biệt là khoản lợi nhuận rất lớn.

• Hạn chế:
  Rủi ro lớn nếu đoán sai xu hướng, vấn đề đảo chiều xu hướng sẽ là nguy cơ thua lỗ nặng.

• Bắt đáy có nghĩa là bạn đang kỳ vòng thị trường sẽ tăng giá mạnh trở lại vào thời gian tới. Đây là thời điểm mua vào hợp lý với giá thấp.

• Bắt đỉnh là thời điểm giúp mọi người chốt lời hiệu quả, đây là lúc đưa ra quyết định bạn tốt nhất cho trader để có lợi nhuận lớn nhất.

Cách sử dụng phương pháp:

• Sử dụng biểu đồ nến Nhật để phân tích, đặc biệt các mô hình nến đảo chiều và tăng giảm để xem các dấu hiệu về đỉnh và đáy của giá.

•  Tín hiệu: Mô hình 2 đáy/ 3 đáy hoặc 2 đỉnh/ 3 đỉnh hoặc mô hình vai – đầu – vai hoặc mô hình vai – đầu – vai đảo ngược => Dấu hiệu để nhận biết

• Khung thời gian: Nên chọn đa khung thời gian sẽ hiệu quả hơn.

• Tâm lý: Nên tuân thủ nguyên tắc, đợi chờ và kiên nhẫn để chờ đến điểm giá kỳ vọng theo kế hoạch ban đầu.

• Lệnh đặt sử dụng: Lệnh giới hạn nên ưu tiên hơn

Phương pháp mô hình nến đảo chiều

Mô hình nến đảo chiều được xem là tín hiệu cũng là phương pháp để mọi người có thể đưa ra các dự đoán để trade Forex hiệu quả. Nó dựa trên các dấu hiệu trên biểu đồ mô hình nến, nến đảo chiều tăng hoặc nến đảo chiều giảm để có thể đưa ra các dự đoán xu hướng của giá Forex trong thời gian ngắn.

Ưu điểm:

• Dễ sử dụng, thích hợp cho trader mới

• Có nhiều dấu hiệu được chỉ rõ trên biểu đồ, sử dụng linh hoạt với mọi phong cách giao dịch

Hạn chế:

• Chỉ mang tính chất tương đối, không hoàn toàn chính xác

• Khi sử dụng cần kết hợp với nhiều chiến lược, các chỉ báo xu hướng khác

Cách sử dụng:

• Các mô hình nến đảo chiều tăng:

• Hammer – nến búa

• Morning Star – Nến sao mai

• Morning doji star

• Bullish Engulfing – Nến nhấn chìm tăng

• Piercing Pattern – Mô hình nến xỏ lỗ

•  Bullish Harami – Mẹ Bồng con tăng

• Three white soldiers – 3 người lính trắng

• Bullish Abandoned Baby – Em bé bị bỏ rơi

•  Dark cloud cover – Đám mây đen che phủ

• Inverted Hammer – Mô hình nến búa ngược

Các mô hình nến đảo chiều giảm:

• Mô hình nến Doji Bia mô – gravestone doji

• Mô hình nến nhấn chìm giảm – Bearish engulfing

• Evening Star – Mô hình nến Ngôi sao buổi tối

• Shooting Star – Mô hình nến ngôi sao băng 

• Three Black Crows – Mô hình nến 3 con quạ đen

Đối với phương pháp này mọi người cần thực hiện kết hợp với nhiều chỉ báo khác, đặc biệt đó là chỉ số RSI và MA để xác định được các vùng hỗ trợ và kháng cự. Tiếp đó là phải nhạy bén với các tin tức, phân tích và quan sát biểu đồ kỹ trong các khung thời gian thích hợp nhất.

Mô hình nến đảo chiều Forex

Phương pháp 50 pips 1 ngày

Thời gian gần đầy thì cộng đồng trader truyền tai nhau về phương pháp trade 50 pip 1 ngày dựa trên hành động giá. Và cũng được xem là phương pháp giao dịch khá hiệu quả cho thị trường Forex. Hiện nay phương pháp này được áp dụng trên 2 cặp tiền chính GBPUSD và EURUSD, nếu có thể mọi người thử áp dụng trên các cặp tiền khác.

Với phương pháp này không dựa trên các chỉ báo kỹ thuật như các phương pháp khác, dựa vào các hành động giá của các cặp tiền để thực hiện trade.

Ưu điểm của phương pháp:

• Thực hiện đơn giản, không cần phân tích kỹ thuật quá nhiều

• Nắm bắt được 1/3 các giao dịch hàng ngày của mọi người đối với cặp tiền của mình

• Nắm bắt tốt lợi nhuận và rủi ro của hoạt động đầu tư

Hạn chế: Tuy nhiên, nó không phổ biến không áp dụng cho nhiều cặp tiền chỉ hạn chế đối với một số Cặp Forex có chứa USD mà thôi. Đặc biệt trader còn mất nhiều thời gian để theo dõi giá cả của thị trường.

Thực hiện phương pháp:

• Áp dụng với các cặp tiền chính, tiền có chứa đồng USD

• Thời gian giao dịch: Được thực hiện ngay sau nến đóng cửa của khung thời gian H1, lúc 7h sáng ( GMT).

•  Bạn đặt lệnh Buy Stop cách 2 pip trên mức giá cao nhất và sell stop cách mức giá thấp nhất của nến đó.

•  Sau đó đặt điểm dừng lỗ: Được đặt cách giá cao nhất 5-10 pip đối với lệnh bán và đặt cách giá thấp nhất 5-10 pip đối với lệnh mua so với nến của 7h sáng trên

•  Không đặt lệnh dừng lỗ quá gần ới giá vào lệnh: Hãy tăng khoảng cách cắt lỗ của bạn lên khoảng 15-20 pip.

• Đối với phương pháp này thì mọi người đặt mục tiêu lợi nhuận cuối ngày là 50 pip, nếu không đạt được thì cũng không nên cố gắng mà nên chuyển nó vào phiên giao dịch tiếp vào ngày tiếp theo.

Phương pháp giao dịch diễn biến giá

Phương pháp giao dịch dựa trên hành động giá hay còn gọi là phương pháp Price Action, có nghĩa là bạn đang thực hiện các giao dịch của mình chỉ dựa trên mức giá mà bạn có thể nhìn thấy trước mắt. Đây là phương pháp dựa trên sự phân tích kỹ thuật, phân tích giá và phân tích cơ bản.

Ưu điểm của phương pháp:

• Nó có tính thanh khoản cao, vì vậy các nhà giao dịch có thể thấy dễ dàng hơn khi mở và đóng các vị trí của họ một cách nhanh chóng

• Sự trưởng thành của thị trường giúp dễ dàng phát hiện các mô hình và xu hướng lặp lại

• Đối với phương pháp hành động giá thực ra rất khó, bởi với trader mới khó nhận biết được, đa số các trader chuyên nghiệp họ nhạy bén, quen với biểu đồ nên mới có thể nhìn ra được những tín hiệu qua giá. Vậy nên không hiệu quả đối với những trader mới là một hạn chế.

• Phương pháp thực hiện như sau:

• Sử dụng các tín hiệu, các phương pháp hành động giá sau đây để phân tích xu hướng.

• Giao dịch theo xu hướng hành động giá

• Thanh ghim

• Thanh bên trong

• Xu hướng theo sau mục thoái lui

• Xu hướng theo sau mục nhập đột phá

• Giao dịch đảo chiều đầu và vai

• Chuỗi các mức cao và mức thấp

• Các mô hình giá trong Forex

• Các nhà giao dịch chú ý đến các tín hiệu hành động giá cho thấy sự xuất hiện của một xu hướng, tập trung vào giá thực tế trên thị trường không tập trung vào đường trung bình động.

• Để xác định thị trường đang đi xuống trader sẽ nhận thấy các điểm giá đáy của đỉnh và đáy của đáy ngày càng đi xuống.

• Xác định thị trường đi lên, thị trường sẽ uptrend khi đỉnh của đỉnh và đỉnh của đáy ngày càng đi lên.

Mọi người có thể kết hợp với các phương pháp khác, thông qua các tín hiệu về mô hình nến đảo chiều để xác định được xu hướng giá thông qua biểu đồ.

Các phương pháp trade Forex khác

• Có rất nhiều phương pháp trong phân tích kỹ thuật, dựa vào các chiến lược, chỉ báo có thể thực hiện trade với tỷ lệ chiến thắng cao.

• Chiến lược giao dịch phạm vi

• Chiến lược giao dịch theo xu hướng

• Giao dịch vị thế

• Chiến lược mở rộng quy mô ngoại hối

• Giao dịch Swing

• Thực hiện chiến lược thương mại 

Phương pháp trade Forex tốt nhất - Phân tích cơ bản

Phương pháp ghép đôi mệnh yếu

• Với phân tích cơ bản thì mọi người có thể lựa chọn phương pháp ghép đôi giữa đồng tiền mạnh với 1 đồng tiền yếu để trade. Có nghĩa khi bạn trade Forex là mua 1 đồng tiền và bán 1 đồng tiền khác với kỳ vọng đồng tiền này sẽ đánh bại đồng tiền kia.

• Với việc ghép đội đồng tiền mạnh với đồng tiền yếu thì mọi người sẽ không quan tâm đến các yếu tố kỹ thuật mà sẽ quan tâm đến các tác động của nền kinh tế chung của đất nước đó.

• Bạn sẽ lựa chọn các cặp tiền tệ được ghép đôi giữa 1 nước có nền tài chính, có các chỉ số kinh tế mạnh với 1 đồng tiền của nước có các chỉ số kinh tế yếu hoặc xấu sẽ có cơ hội thu về mức lợi nhuận lớn. Vậy nên chỉ cần theo dõi các chỉ số, các báo cáo kinh tế của các nước hằng ngày là được.

Cặp tiền Forex mạnh

• Phương pháp giao dịch chênh lệnh lãi suất sử dụng đòn bẩy

• Nói chính xác thì phương pháp giao dịch dựa trên lãi suất này nó như 1 khoản vay, bạn lựa chọn mua đồng tiền có lãi suất thấp sau đó sử dụng thêm đòn bẩy để nâng số tiền lên nhiều lần để trade. Giao dịch thực hiện bao gồm vay một loại tiền tệ với tỷ giá thấp hơn, tiếp theo là đầu tư vào một loại tiền tệ khác với tỷ suất sinh lời cao hơn.

• Thời gian giao dịch sẽ phụ thuộc vào biến động lãi suất giữa các loại tiền tệ liên quan, do đó, thời lượng giao dịch hỗ trợ trung và dài hạn (tuần, tháng và có thể cả năm).

Ưu điểm:

• Cần đầu tư ít thời gian

• Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng trung bình

Nhược điểm:

• Kéo theo sự tăng giá mạnh mẽ của thị trường ngoại hối

• Cơ hội giao dịch không thường xuyên

• Với phương pháp này bạn chỉ cần quan tâm đến lãi suất, các chính sách về lãi suất của các nước có đồng tiền liên quan mà thôi, không cần phân tích, không mất nhiều thời gian.

Phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật Forex?

Mọi người sẽ hay nghe đến phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong Forex hay chứng khoán, vàng …Tuy nhiên, nhiều người vẫn không hiểu rõ nó là như thế nào. Thì dưới đây sẽ giải thích rõ hơn, đặc biệt là sẽ giúp mọi người biết được nên chọn phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật.

Phân tích cơ bản; Là cách thức phân tích thị trường dựa vào các tin tức, dữ liệu liên quan đến các yếu tố như lãi suất, tiền tệ, chính sách tiền tệ, yếu tố kinh tế, chín trị… tác động đến thị trường ngoại hối.

Phân tích kỹ thuật: Là dựa trên dự phân tích về biểu đồ giá Forex, dựa trên các chỉ báo, chỉ số để đánh giá và dự đoán xu hướng giá trong thời gian tới.

Tuy nhiên, đối việc bạn lựa chọn phương pháp phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản thì còn tùy thuộc nhiều yếu tố khác nhau.

Đối với phân tích cơ bản: Đây là lựa chọn đối với những ai có chiến lược giao dịch trung và dài hạn. Bởi sự tác động của thị trường bên ngoài và giá cả Forex cần thời gian dài, chứ không phải 1 ngày, 2 ngày là thay đổi. Trừ những sự kiện quá lớn, nó tác động ngay đến thị trường.

Cách phân tích khi trade Forex hiệu quả cho người mới

Đối với phân tích kỹ thuật: Giao dịch Forex nên chọn phương pháp này đối với trade lướt sóng, trade ngắn hạn. Bởi giúp mọi người dự đoán xu hướng giá trong thời gian ngắn nhất từ thị trường giá quá khứ. Đồng thời hỗ trợ cho nhà đầu tư trong việc vào lệnh, ra lệnh mua bán như thế nào, chốt lời và cắt lỗ thời điểm nào sẽ phù hợp nhất…

Vậy nên chúng tôi chú trọng vào các phương pháp trade bằng cách phân tích kỹ thuật sẽ hiệu quả hơn cho giao dịch Forex. Nên mọi người nên đầu tư tốt hơn, học và trao dồi các kiến thức về phân tích kỹ thuật nhiều hơn.

Phương pháp giao dịch Forex - quản lý vốn và rủi ro

Ngoài việc giao dịch với phương pháp phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản để nắm bắt được thị trường đưa ra các lệnh giao dịch phù hợp thì mọi người cần phải nắm rõ phương pháp quản lý vốn cũng như quản lý rủi ro của mình sao cho hiệu quả nhất.

Đối với việc quản lý vốn trong trade Forex:

Vạch kế hoạch số vốn sẽ đầu tư vào Forex, bạn phải tính toán trước số tiền mình có thể mất, số tiền lợi nhuận sẽ nhận được trong giao dịch. Nên đưa ra con số cụ thể để có thể trade với nguyên tắc kiên định nhất.

Không nên giao dịch quá nhiều lệnh: Việc giao dịch nhiều lệnh có thể vừa mất vốn, vừa tốn nhiều phí giao dịch

Hay luôn đặt lệnh dừng lỗ khi thị trường đi xuống, đừng chờ đến đáy mới thực hiện.

Đừng tập trung vốn vào 1 cặp tiền nhất định hay 1 thị trường đầu tư

Phân bố số vốn cho mỗi lần trade, không cố gắng thực hiện nhồi lệnh

Đối với việc quản lý rủi ro:

Tuân thủ tính kỹ luật trong giao dịch Forex: nên chốt lời khi đạt mức lợi nhuận kỳ vọng, và cắt lỗ khi giá chứa đến đáy.

Đừng nên thực hiện nhồi lệnh khi thị trường chưa có tính mới đảo chiều mới

Đừng cố gắng gỡ gạt, tâm lý gỡ gạt thường không có kết quả trade tốt nhất

Đừng quá tham lam, cũng quá kỳ vọng vào quá nhiều ở thị trường.