take profit là gì

1. Profit là gì?

Take Profit (TP), hay còn được gọi là lệnh chốt lời, là một lệnh bổ sung được đặt bởi trader cùng với lệnh giao dịch chính (nhưng không bắt buộc). TP được đặt ở một mức giá mà trader dự đoán thị trường sẽ đạt đến và phù hợp để đóng giao dịch với lợi nhuận.

Nếu thị trường di chuyển theo kỳ vọng và đạt đến mức chốt lời, lệnh giao dịch sẽ tự động đóng và trader sẽ nhận được lợi nhuận như mong muốn. Ngược lại, nếu giá không di chuyển theo hướng dự đoán hoặc không đạt được mức TP, lệnh sẽ không được thực thi.

Thường thì trader đặt Take Profit tại các mức giá quan trọng hoặc dựa vào công cụ Fibonacci để chốt lời, hoặc đảm bảo tỷ lệ R:R (tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận thuận lợi).

Ví dụ: Cặp tiền EUR/CHF trên khung thời gian H4.  

Trader vào lệnh khi giá tạo một cú break-out giả, sau đó giảm mạnh phá vỡ vùng hỗ trợ. Lúc này điểm vào lệnh là 1,07061 USD. Điểm cắt lỗ là 1,0744 USD. Còn điểm chốt lời trader có thể dựa vào công cụ Fibonacci mở rộng hoặc tuân thủ theo tỷ lệ R:R là 1:2 hoặc 1:3. 

Trong trường hợp này, 2 mức TP có thể xem xét là 1,063 USD (tỷ lệ R:R là 1:2) hoặc 1,05752 USD (tỷ lệ R:R= 1:3)

2. Tại sao cần phải đặt Take Profit?

Đối với các trader chuyên nghiệp họ luôn xem việc đặt stop loss và take profit như một “nguyên tắc giao dịch” bắt buộc phải có trong bất kỳ giao dịch nào. Muốn biết lý do tại sao, các bạn hãy tham khảo ý nghĩa của lệnh Take Profit sau đây.

• Giúp trader quản lý lệnh tự động

Khi đặt Take Profit, các trader sẽ không phải ngồi hàng giờ trước máy tính để theo dõi biểu đồ giá và canh đến lúc lợi nhuận đạt được như kỳ vọng để đóng lệnh. Bởi công cụ TP sẽ giúp trader chốt lời tự động, khi giá chạm đến điểm đã đặt lệnh sẽ tự động khớp. Khi đó, giao dịch của trader sẽ được thực thi ngay để thu lợi nhuận như kỳ vọng. 

• Hạn chế rủi ro bởi tâm lý giao dịch

Đa số nhà đầu tư không muốn đặt Take Profit để thu được lợi nhuận cao hơn. Khi thị trường biến động đúng xu hướng và chạm đến lợi nhuận kỳ vọng nhưng nhiều nhà đầu tư không chốt lời luôn mà họ thường có tâm lý “chờ thêm chút nữa” để kiếm thêm lợi nhuận. Tuy nhiên, ngay sau đó thị trường nhanh chóng đảo chiều khiến trader “từ lãi chuyển thành lỗ”  và tiếc nuối biết thế đã đóng lệnh sớm hơn.

Bạn thấy đó, khi giao dịch bị chi phối bởi tâm lý sợ hãi, tiếc nuối hay tham lam sẽ khiến trader không đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định chính xác. Vì vậy, TP chính là giải pháp giúp trader loại bỏ yếu tố tâm lý trong giao dịch, vì các mức giá khớp lệnh, cắt lỗ, chốt lời đã được cài đặt trước đó. 

• Giúp trader quản lý vốn hiệu quả

Call Margin và Stop Out là những rủi ro đáng sợ của trader trong giao dịch Forex. Để giảm thiểu rủi ro, trader cần quản lý vốn tốt, đặt Stop Loss và Take Profit. Điều này giúp tính toán số tiền có thể mất hoặc thu về sau mỗi giao dịch và kiểm soát tốt nguồn vốn. 

Dựa vào stop loss và take profit, nhà đầu tư có thể dễ dàng tính toán số tiền mà mình có thể mất đi hoặc thu về sau mỗi giao dịch, từ đó bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được nguồn vốn của mình và xây dựng kế hoạch giao dịch hiệu quả.

3. Cách đặt Take Profit trong forex

Trader theo phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật sẽ có cách xác định điểm Take Profit khác nhau.Đối với phân tích kỹ thuật, các điểm Take Profit được xác định dựa trên các mốc quan trọng trên biểu đồ và công cụ phân tích kỹ thuật.Tuy nhiên, trong phân tích cơ bản, việc đặt Take Profit hoàn toàn phụ thuộc vào tỷ lệ R:R (tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận).Để giúp bạn đặt Take Profit một cách hiệu quả, chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể trong nội dung tiếp theo.

1. Đặt Take Profit theo công cụ PTKT ( Phân tích kỹ thuật )

Những trader theo trường phái phân tích kỹ thuật sẽ có rất nhiều công cụ để tìm kiếm điểm đặt TP tiềm năng như: mô hình giá, đường trendline và kênh giá hoặc kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật. Cụ thể như sau:

• Dựa theo Trendline và kênh giá

Khi thị trường ở trong xu hướng tăng hoặc giảm, 2 đường trendline của kênh giá đóng vai trò như các đường kháng cự, hỗ trợ quan trọng. Khi đó, trader có thể dựa vào mức kháng cự, hỗ trợ này để tìm điểm vào lệnh và chốt lời hiệu quả.

• Vào lệnh BUY khi giá chạm đường trendline bên dưới và đi lên, vào lệnh SELL khi giá chạm đường trendline bên trên và đi xuống.

• Stop loss: Điểm cắt lỗ tại đáy gần nhất đối với lệnh BUY, đỉnh gần nhất đối với lệnh SELL.

• Take Profit: Đặt chốt lời cách điểm vào lệnh bằng khoảng cách từ đáy gần nhất đến đỉnh gần nhất trước đó.

Khi thị trường ở trong xu hướng đi ngang (sideway), trader sẽ đặt TP trùng với mức giá tại đường hỗ trợ đối với lệnh SELL, còn đối với lệnh BUY đặt chốt lời trùng với mức giá tại đường kháng cự. 

• Dựa theo mô hình giá

Các mô hình giá không chỉ là công cụ giúp trader xác định xu hướng thị trường, tìm điểm vào lệnh tiềm năng mà nó còn cung cấp tín hiệu chốt lời hiệu quả. Thông thường điểm đặt Take Profi sẽ cách điểm vào lệnh một đoạn bằng đúng chiều cao của các mô hình giá.

2. Đặt chốt lời theo tỷ lệ R/R

Một trong những cách đặt Take Profit được cả trader theo trường phái phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản sử dụng đó là dựa theo tỷ lệ R:R (tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận). Trong đó:

• Rủi ro đo bằng khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm đặt Stop loss.

• Lợi nhuận đo bằng khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm đặt Take Profit.

Tỷ lệ R:R này hoàn toàn phụ thuộc chiến lược của từng trader và hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận của mỗi người. 

Đối với cách đặt take profit này, trader có thể dựa vào số pip đặt cho SL để tìm điểm đặt TP hợp lý, có thể tuân theo tỷ lệ R:R lớn hơn 1:2 hoặc 1:3.

3. Đặt TP theo Fibonacci

Không giống như đặt chốt lời theo tỷ lệ R:R, đặt theo tỷ lệ Fibonacci mở rộng sẽ có cơ sở, điểm tựa chắc chắn và xác suất thành công cao hơn. Dù là lệnh Buy hay lệnh Sell thì trader chỉ cần ghi nhớ các cột mốc quan trọng của công cụ Fibonacci mở rộng đó là 78,6%, 100%, 168% hoặc 268%. 

Việc đặt tại mức nào hoàn toàn phụ thuộc vào kỳ vọng của trader và diễn biến của hành động giá trên thị trường. Ví dụ nếu giao dịch đảo chiều hoặc ở giai đoạn đầu xu hướng, trader có thể kỳ vọng TP ở các mức cao như 168%, 268% hoặc thậm chí cao hơn. 

Ví dụ: Cặp tiền USD/JPY trên khung thời gian H1. 

Trader tìm kiếm lệnh Buy thuận theo xu hướng chính, khi 2 đường MA12 và M28 giao cắt nhau tạo thành một vùng đáy sideway trong xu hướng uptrend. Điểm vào lệnh là 129,942. Dựa vào công cụ Fibonacci mở rộng, trader sẽ xác định các mức quan trọng mà giá có thể đi qua là 78,6%, 100%, 168%, 268%…

Theo như hình minh họa, trader có thể chọn TP ở hai mốc 131,577 trung với vùng 168% hoặc 132,594 trung với vùng 218%.