stop limit là gì

1. Lệnh Stop Limit là gì?

Stop Limit hay còn gọi là lệnh dừng giới hạn, là sự kết hợp giữa 2 lệnh Stop (lệnh dừng) và lệnh Limit (lệnh giới hạn). Lệnh dừng giới hạn có thể giúp nhà đầu tư tối ưu lợi nhuận khi có thể thiết lập mức giá mua bán tốt nhất và giảm thiểu rủi ro khi thị trường đi sai hướng dự đoán.

Trong Stop Limit có 2 mức giá quan trọng là:

• Stop Limit Price: Giá kích hoạt lệnh giới hạn.

• Price: Mức giá mà lệnh Limit của bạn được đặt.

Khi giá thị trường chạm đến mức giá kích hoạt, lệnh giới hạn (Sell Limit hoặc Buy Limit) sẽ tự động được kích hoạt và thực thi ngay cả khi bạn đang offline.

Như vậy, có thể thấy lệnh giới hạn dừng tối ưu hơn rất nhiều so với các lệnh trong Forex khác. Thay vì chỉ đặt lệnh ở mức giá kỳ vọng như Limit thì Stop Limit còn kết hợp thêm mức giá dừng. Mức giá Stop này dùng để xác nhận hướng đi của giá, điều này giúp cho lệnh giao dịch của trader có xác suất thắng cao hơn.

Ví dụ: Cặp tiền EUR/USD trên khung thời gian H1

Cặp tiền EUR/USD đi ngang trong vùng giá 1,063 – 1,075. Trader dự đoán rằng sau giai đoạn này giá sẽ giảm, nhưng để chắc chắn trader sẽ đặt lệnh Sell Stop Limit với Stop Limit Price tại 1,06349, và mức giá Price tại 1,06349 như hình trên. Khi giá giảm xuống mức 1,06349 thì một lệnh Sell Limit tại mức giá 1,06349 sẽ tự động được kích hoạt.

2. Các loại lệnh Stop Limit

Stop Limit được chia thành 2 loại là lệnh giới hạn dừng mua (Buy stop limit) và lệnh giới hạn dừng bán (Sell stop limit). Chiến thuật và điểm vào lệnh của 2 loại lệnh này thường sẽ ngược nhau nên nhà đầu tư cũng cần phải lưu ý.

1. Lệnh Buy Stop Limit

Buy Stop Limit là sự kết hợp giữa lệnh Buy Stop và Buy Limit. Khi giá thị trường chạm đến điểm Buy Stop thì một lệnh Buy Limit sẽ được kích hoạt tại mức giá đã được thiết lập trước đó. Trong trường hợp, giá không chạm đến điểm Buy Stop thì lệnh Buy Limit cũng không được thực hiện.

Lệnh Buy Stop Limit thường được trader sử dụng khi dự đoán thị trường chuẩn bị bước vào xu hướng tăng. Nhưng để chắc chắn trader sẽ sử dụng lệnh dừng-giới hạn mua để mở một vị thế, trong trường hợp phá vỡ xảy ra. 

2. Lệnh Sell Stop Limit 

Sell Stop Limit là sự kết hợp giữa 2 lệnh Sell Stop và Sell Limit. Khi giá chạm đến điểm Sell Stop thì lệnh Sell Limit sẽ tự động kích hoạt tại mức giá thiết lập sẵn. Khi dự đoán thị trường sắp giảm mạnh, nhưng để chắc chắn bạn sẽ sử dụng lệnh dừng – giới hạn bán để mở một vị thế bán nếu giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

 3. Ưu – Nhược điểm của lệnh Stop Limit

Mặc dù lệnh Stop Limit là sự kết tinh của lệnh Stop và lệnh Limit. Tuy nhiên, cũng như mọi lệnh giao dịch khác, Stop Limit cũng có ưu và nhược điểm như sau: 

1. Ưu điểm

• Giao dịch tự động: Stop Limit là một lệnh chờ được cài đặt trước. Khi giá đạt đúng mức giá được dự đoán và chạm vào điểm đã được đặt, lệnh sẽ tự động được kích hoạt ngay cả khi bạn không có mặt trên thị trường hoặc đang ngủ. 

• Tiết kiệm thời gian giao dịch: Khi sử dụng lệnh dừng – giới hạn, trader chỉ cần phân tích thị trường và cài đặt lệnh tại các mức giá mong muốn, trader sẽ không phải mất nhiều thời gian ngồi theo dõi biểu đồ liên tục. 

• Tránh tâm lý giao dịch: Sử dụng Stop Limit giúp trader tránh tâm lý giao dịch. Không cần phải theo dõi thị trường liên tục, điều này giúp loại bỏ tâm lý "gồng lỗ thì giỏi, gồng lãi thì kém" đối với trader. 

• Tối ưu hóa với lệnh Stop Limit: Sử dụng lệnh Stop Limit giúp trader có cơ sở và tối ưu hơn các lệnh chờ khác. Mức giá stop giúp xác nhận tín hiệu dự đoán và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch, đồng thời lệnh Limit sẽ được kích hoạt để không bỏ lỡ cơ hội giao dịch. 

2. Nhược điểm

• Bỏ lỡ cơ hội giao dịch: Nếu giá thị trường không đạt đến vùng giá Stop Limit, lệnh giao dịch sẽ không thực hiện, dẫn đến việc trader bỏ lỡ cơ hội giao dịch tiềm năng.

• Dễ bị quét Stop loss: Trong nhiều trường hợp, mức giá có thể khớp lệnh và quét Stop Loss trước khi di chuyển theo phân tích. Nếu trader giao dịch theo break-out và đặt giá Stop limit tại các vùng giá quan trọng, tồn tại rủi ro bị giao dịch theo phá vỡ giả và bị săn Stop Loss.

• Trader rơi vào tình huống bị động: Có thể, nhận định của trader về thị trường đã không còn chính xác, nên giao dịch từ vị thế có lợi nhuận chuyển sang thua lỗ. Tuy nhiên, vì không có mặt trên thị trường nên trong những trường hợp này, trader hoàn toàn bị động và bị mất hết lợi nhuận.

4. Khi nào nên dùng Stop Limit

 Stop Limit được xem như một công cụ quản trị rủi ro cần thiết trong đầu tư. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng nên sử dụng lệnh dừng – giới hạn, trader chỉ nên sử dụng Stop Limit trong những trường hợp sau:

1. Không có nhiều thời gian theo dõi biểu đồ

 Đối với các trader có khả năng phân tích thị trường nhưng thiếu thời gian để theo dõi biểu đồ liên tục hoặc giao dịch thường xuyên trên các khung thời gian cao như H1, H4, D1... Sử dụng Stop Limit là giải pháp cho phép trader không bỏ lỡ cơ hội giao dịch ngay cả khi không có thời gian theo dõi thị trường. 

2. Trader giao dịch break-out 

Lệnh Stop Limit phù hợp với trader giao dịch break out: Đặc biệt đối với trader giao dịch break out, khi đã xác định được các vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng mà giá có khả năng phá vỡ, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về việc đó có phải là một cú break out thành công hay không. Trong tình huống này, lệnh Stop Limit sẽ đóng vai trò quan trọng. 

3. Thường xuyên bị ảnh hưởng bởi tâm lý giao dịch

 Stop Limit là một lựa chọn phù hợp cho những trader thường xuyên bị ảnh hưởng bởi tâm lý "gồng lỗ, gồng lời". Với lệnh Stop Limit đã được đặt trước và tự động khớp khi giá đạt đến điểm đặt lệnh, trader không cần theo dõi biểu đồ liên tục, giúp tránh ảnh hưởng của biến động giá đến tâm lý giao dịch. 

5. Cách cài đặt Buy Stop Limit/ Sell Stop limit 

Hiện tại, lệnh Stop Limit được hỗ trợ trên cả nền tảng giao dịch MT4 và MT5. Để cài đặt lệnh Stop Limit các bạn chỉ cần thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên MT4/MT5 và chọn cặp tiền mà bạn muốn giao dịch.

Bước 2: Vào mục “New Order” trên thanh công cụ hoặc nhấn phím tắt F9 để mở hộp thoại đặt lệnh. Trong mục “Type” chọn “Pending Order”. 

Bước 3: Chọn lệnh “Buy Stop Limit” hoặc “Sell Stop Limit” trong mục “Type” bên dưới. 

Tiếp theo bạn sẽ cài đặt các thông số vào lệnh bao gồm: 

• Volume: Khối lượng giao dịch mà bạn muốn thực hiện (Min là 0.01 lot)

• Price: Mức giá lệnh Limit 

• Stop Limit Price: Mức giá kích hoạt lệnh Limit

• Stop loss, Take profit: Mức chốt lời, cắt lỗ của lệnh

• Expiration date: Thời gian đóng lệnh

Bước 4: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin một lần nữa trước khi ấn nút “Place”.