Kháng cự hỗ trợ là gì? Các xác định vùng kháng cự hỗ trợ
Kháng cự hỗ trợ là những vùng tranh chấp giá quan trọng, giúp trader xác định điểm vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời tiềm năng. Tuy nhiên, nhiều trader lại gặp khó khăn trong việc xác định các vùng kháng cự hỗ trợ quan trọng hoặc không hiểu hết về tầm quan trọng của công cụ này. Do đó, trong bài viết này sẽ PHỐ XANH ĐỎ sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ về hỗ trợ kháng cự là gì? Cách xác định và giao dịch với kháng cự và hỗ trợ? Mời các bạn cùng theo dõi! 

KHÁNG CỰ LÀ GÌ ?

• Kháng cự (Resistance) là vùng giá cao nhất mà thị trường đạt được trước khi giảm điều chỉnh.

• Tại vùng kháng cự, lực bán thường mạnh hơn lực mua, và nhà đầu tư có tâm lý lo lắng sẽ bán ra để chốt lời, gây áp lực giảm giá.

• Kháng cự được hình thành khi giá đổi hướng từ tăng sang giảm, và sẽ tạo ra các đỉnh tiếp theo trên biểu đồ.

• Nhận biết và xác định các vùng kháng cự quan trọng giúp trader hiểu tâm lý thị trường, lực cung cầu và dự đoán hành động giá tiếp theo.

VÙNG HỖ TRỢ LÀ GÌ ?

• Hỗ trợ (Support) là vùng giá thấp nhất mà thị trường đạt được trước khi tăng điều chỉnh.

• Tại vùng hỗ trợ, phe mua thường chiếm ưu thế hơn phe bán, và nhà đầu tư có kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại nên thường ồ ạt mua vào.

• Hỗ trợ được hình thành khi giá đổi hướng từ giảm sang tăng, và sẽ tạo ra các đáy tiếp theo trên biểu đồ.

• Kháng cự và hỗ trợ là các vùng tranh chấp giá giữa phe mua và phe bán trên thị trường, với phe mạnh hơn thường thắng. Các vùng kháng cự và hỗ trợ được tạo ra trong môi trường thị trường biến động mạnh, và có thể đảo chiều vai trò của nhau tại các thời điểm khác nhau.

Ý NGHĨA CỦA VÙNG HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ

• Hỗ trợ và kháng cự có ý nghĩa quan trọng trong phân tích kỹ thuật Forex.

• Chúng đại diện cho tâm lý và thói quen giao dịch của các nhà đầu tư trên thị trường.

• Vùng kháng cự phản ánh tâm lý của nhà đầu tư khi họ bán ra để chốt lời sau khi giá tăng.

• Vùng hỗ trợ phản ánh tâm lý tham lam của nhà đầu tư khi họ mua vào sau khi giá giảm hoặc tiếc nuối quá khứ vì đã bỏ lỡ cơ hội mua ở vùng giá tốt.

• Nhận biết và sử dụng hỗ trợ và kháng cự giúp trader hiểu tâm lý thị trường và cung cầu, và từ đó đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.

Điểm tựa để vào lệnh

Kháng cự hỗ trợ là những vùng giá quan trọng mà khi giá chạm vào đó sẽ quay đầu trở lại. Trong trường hợp giá phá vỡ các vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng sẽ có xu hướng di chuyển mạnh mẽ theo hướng phá vỡ. Dựa vào đó, trader có thể có thể đưa ra quyết định vào lệnh hoặc thoát lệnh nhanh chóng.

Quản lý rủi ro, cắt lỗ, chốt lời

Không chỉ cung cấp điểm tựa vào lệnh, kháng cự/hỗ trợ còn giúp trader thiết lập các điểm dừng lỗ và chốt lời phù hợp, dựa vào khoảng cách từ đường kháng cự đến đường hỗ trợ. 

Cách xác định vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng

Việc xác định chính xác những vùng hỗ trợ, kháng cự quan trọng sẽ quyết định rất lớn đến thành công của trader khi giao dịch. Vì vậy, đây chính là mối quan tâm hàng đầu của các giao dịch khi giao dịch dựa vào những vùng tranh chấp giá này.

Sau đây, PHỐ XANH ĐỎ sẽ chia sẻ một số cách xác định vùng hỗ trợ/kháng cự hiệu quả được các trader chuyên nghiệp áp dụng thường xuyên mà các bạn có thể tham khảo: 

1.SỬ  DỤNG CÔNG CỤ FIBONACCI

Sử dụng công cụ Fibonacci là một cách hiệu quả để xác định các vùng kháng cự và hỗ trợ tiềm năng trên biểu đồ.

Trader cần chú ý đến các mức Fibonacci quan trọng như 38,2%, 50%, 61,8%,...

Trong đợt giảm giá, các vùng đỉnh trùng với các mức Fibonacci Retracement là các vùng kháng cự mạnh.

Trong đợt tăng giá, các vùng đáy trùng với các mức Fibonacci Retracement là các vùng hỗ trợ quan trọng.

Sử dụng Fibonacci Retracement kết hợp với quan sát biểu đồ và các công cụ khác sẽ giúp trader xác định được những vùng kháng cự và hỗ trợ quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch một cách chính xác.

Trong một đợt giảm giá, sử dụng công cụ Fibonacci Retracement, trader sẽ xác định được những vùng quan trọng 50%, 61.8%, 78,6% lần lượt trùng với các vùng đỉnh 1,13030; 1,13455; 1,1499.

Tiếp theo soi các mốc này trên những khung thời gian nhỏ hơn như H1, M15. Việc này sẽ giúp trader tìm kiếm được những vùng giá cụ thể mà tại đó giá sẽ phản ứng và tìm kiếm cơ hội vào lệnh Sell thuận theo đoạn xu hướng downtrend. 

2. Dựa vào đường trendline 

Đường xu hướng sẽ trở thành đường kháng cự hoặc hỗ trợ khi có ít nhất 2 đỉnh hoặc 2 đáy chạm vào đường này và đảo chiều.  Vì vậy, chúng ta có thể xác định các đường hỗ trợ, kháng cự dựa vào đường Trendline.

Ví dụ: Cặp tiền EUR/USD 

Quan sát trên biểu đồ ta thấy có 3 lần giá giảm chạm vào đường trendline sau đó tăng trở lại (1,17; 1,197; 1,204). Đường trendline khi đó sẽ trở thành đường hỗ trợ mà tại đó giả sẽ phản ứng trước khi đảo chiều tăng trở lại. Dựa vào tín hiệu này, trader có thể tìm kiếm các lệnh Buy tiềm năng.

3. Sử dụng kênh giá 

Cách xác định này cũng tương tự như công cụ trendline. Tuy nhiên điểm khác biệt là trendline chỉ tìm ra vùng hỗ trợ trong đoạn giá Uptrend và kháng cự trong đoạn giá Downtrend, còn kênh giá sẽ giúp trader tìm ra cả kháng cự và hỗ trợ.

Bằng cách sử dụng kênh giá, trader sẽ có cơ hội giao dịch 2 đầu. Tuy nhiên, theo chúng tôi những giao dịch thuận xu hướng sẽ an toàn và xác suất thành công cao hơn giao dịch ngược xu hướng.  

4. Xác định dựa trên đường MA

Các đường MA đóng vai trò là các đường kháng cự/hỗ trợ động. Những vùng đáy hoặc đỉnh chạm vào đường MA đều là các vùng kháng cự/ hỗ trợ tiềm năng. Do đó, trader có thể xác định kháng cự/hỗ trợ dựa vào đường MA

Cách giao dịch với hỗ trợ kháng cự

Tùy thuộc vào phản ứng của giá tại những vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng mà chúng ta sẽ có kế hoạch giao dịch phù hợp. Dưới đây là 3 chiến lược giao dịch điển hình mà trader có thể tham khảo:

1. Giao dịch khi giá chạm hỗ trợ kháng cự

Tại những vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng, hành động giá của cặp tiền tệ có chiều hướng tôn trọng những vùng giá này. Vì vậy, khi giá chạm vùng này sẽ bật ngược trở lại. Tùy thuộc vào tình thế, trader sẽ tìm kiếm các lệnh giao dịch Buy/Sell đảo chiều.

Bước 1: Xác định xu hướng đang diễn ra

Trader sẽ xác định xu hướng dựa vào công cụ đường trendline, kênh giá hoặc phân tích trên những khung thời gian lớn hơn như H4, D1…

Bước 2: Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh

Việc xác định chính xác những vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng sẽ quyết định phần lớn thắng bại của  lệnh giao dịch. Trader có thể xác định kháng cự hỗ trợ dựa vào các phương pháp mà chúng tôi chia sẻ ở trên.

Bước 3: Vào lệnh

Khi giá chạm vào đường kháng cự quan trọng, đồng thời xuất hiện cây nên từ chối tăng giá, trader sẽ vào lệnh SELL. Ngược lại, khi giá chạm vào vùng hỗ trợ quan trọng, trader sẽ tìm kiếm các lệnh BUY đảo chiều. 

Điểm vào lệnh: tại vùng kháng cự/hỗ trợ theo nến tín hiệu.

Điểm cắt lỗ: Bên trên vùng kháng cự (đối với lệnh Sell) hoặc bên dưới vùng hỗ trợ (với lệnh Buy) vài pips.

Điểm chốt lời: Dựa trên kỳ vọng của trader và dựa vào những mốc Fibonacci quan trọng.

Chiến lược giao dịch sẽ có xác suất thành công cao nếu đó thật sự là vùng kháng cự/hỗ trợ quan trọng mà giá không thể phá vỡ. Tuy nhiên, nếu giá có nguy cơ phá vỡ hỗ trợ/kháng cự sẽ dịch chuyển theo hướng cũ hoặc đảo chiều. 

Ví dụ: Cặp tiền EUR/USD trên khung thời gian H4 

Xu hướng chính đang diễn ra là Downtrend. Trader sẽ tìm kiếm lệnh Sell thuận xu hướng chính khi giá phản ứng tại vùng kháng cự. Vùng giá 1,190 -1,193 USD, giá đã chạm 2 lần chính là một vùng kháng cự quan trọng. Vì vậy, trader có thể đặt lệnh Sell Limit với điểm vào lệnh như sau:

Điểm vào lệnh: Tại mức giá 1,19013 USD

Điểm cắt lỗ: Bên trên vùng kháng cự tại mức giá 1,19410 (hơn 30 pips)

Điểm chốt lời: Tại vùng Fibonacci mở rộng 100% 1,1593 USD, đảm bảo tỷ lệ R:R>1:3.

2. Giao dịch khi giá breakout khỏi hỗ trợ – kháng cự

Đây là chiến lược giao dịch trái ngược với cách giao dịch trên. Thông thường khi giá breakout khỏi vùng kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh sẽ di chuyển mạnh mẽ theo hướng phá vỡ. Cách giao dịch này thường được áp dụng cho các giao dịch thuận xu hướng nên được đánh giá là an toàn và xác suất thành công cao hơn.

Bước 1: Xác định xu hướng chính đang diễn ra

Bước 2: Xác định vùng kháng cự/hỗ trợ quan trọng dựa vào một trong các phương pháp trên.

Bước 3: Chờ giá break-out khỏi vùng kháng cự/hỗ trợ đó rồi mới vào lệnh.

Trader có thể cài đặt lệnh chờ hoặc vào lệnh trực tiếp như sau:

Điểm vào lệnh: tại mức giá đóng cửa của cây nến phá vỡ vùng kháng cự (Lệnh Buy) hoặc hỗ trợ (Lệnh Sell).

Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng kháng cự (đối với lệnh Buy) hoặc bên trên vùng hỗ trợ (đối với lệnh Sell) từ 20 -30pips 

Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader 

Lưu ý: Cách vào lệnh này chỉ có hiệu quả trong trường hợp giá phá vỡ các vùng hỗ trợ/kháng cự một cách mạnh mẽ và không tạo ra một cú hồi rõ ràng nào. 

Ví dụ: EUR/CHF trên H1

Trong xu hướng Downtrend của EUR/CHF trên khung thời gian H1 có một vùng đáy hỗ trợ khá quan trọng là 1,06364 USD. Trong khi đó xu hướng Downtrend trên khung thời gian cao hơn cho thấy phe bán vẫn chiếm ưu thế. Vì vậy trader có thể thực hiện lệnh SELL thuận theo xu hướng ngay tại vùng hỗ trợ này khi xảy ra tín hiệu breakout. Cụ thể lệnh Sell limit như sau:

Điểm vào lệnh: Tại mức giá 1,06364 USD

Điểm cắt lỗ: Bên trên vùng đỉnh trên tại mức giá 1,06679 (34,5pips)

Điểm chốt lời: Tại vùng Fibonacci mở rộng 100% – 168%, đảm bảo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader

3. Giao dịch khi giá test lại vùng breakout 

Chiến lược giao dịch này tương tự như cách giao dịch breakout trên. Điểm khác biệt duy nhất là thay vì vào lệnh ngay khi giá vừa phá vỡ vùng kháng cự hoặc hỗ trợ thì trader sẽ chờ giá quay lại retest vùng phá vỡ đó thì mời vào lệnh. Chiến lược này trader sẽ an toàn hơn nhưng trader sẽ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh đẹp nếu giá không quay lại retest.

Để giao dịch với phương pháp này, trader cần bình tĩnh và kiên nhẫn chờ giá phá vỡ và hồi về vùng break-out rồi mới thực hiện giao dịch. Điểm vào lệnh, Stop Loss và Take Profit tương tự như chiến lược giao dịch breakout tại vùng kháng cự/hỗ trợ.

Ví dụ: Cặp tiền GBP/USD trên khung thời gian H1

• Xu hướng chính trên các timeframe H4 và D1 được xác nhận là uptrend.

• Kháng cự quan trọng nằm tại mức giá 1.34214, với giá tiếp cận và từ chối giảm xuống ba lần. Trader cần chờ đợi giá phá vỡ mức kháng cự này và quay lại để kiểm tra lại vùng phá vỡ trước khi thực hiện lệnh Buy theo xu hướng tăng.

• Điểm vào lệnh là tại mức giá 1.34214 khi có nến tín hiệu màu xanh sau khi quá quay lại test.

• Điểm cắt lỗ là bên dưới râu nến breakout, tại mức giá 1.3399.

• Điểm chốt lời là tại mức giá 1.35 để đảm bảo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader.

• Cần lưu ý rằng kháng cự/hỗ trợ chỉ là vùng giá tương đối và không thể chính xác 100%. Cần có một chiến lược rõ ràng và phù hợp.

• Kháng cự/hỗ trợ gần hơn có độ tin cậy cao hơn.

• Sử dụng khung thời gian lớn (H4, D1) để xác định hỗ trợ/kháng cự sẽ chính xác hơn.

• Kết hợp các công cụ khác như chỉ báo, mô hình giá, mô hình nến và hành động giá để tăng tính chính xác của giao dịch.

• Tuân thủ quy tắc quản lý vốn trong quá trình giao dịch và chúc thành công.